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基金评级-U8基金网

  以上基金评级数据发布自晨星、理柏、银河证券基金研究中心、国金证券基金研究中心等第三方基金评级机构,U8基金网仅转载使用,不对数据的准确性及完整性负责,也不对使用这些数据所引起的后果承担任何责任。

  评级原理:晨星公司对基金的收益和风险分别评级,然后计算收益评级和风险评级的差额,并根据差额的大小把基金评定在5个不同的星级中。评级步骤:第一,分类;第二,衡量基金的收益;第三,计算基金的风险调整后收益;最后,根据风险调整后收益指标,将基金划分为5个星级。【理柏基金评级】

  「理柏基金评级系统」每月更新,并按一年、两年、三年和综合的表现计算评级。所有属于股票型、债券型或混合资产型的开放式基金(货币基金和保本基金除外),具有至少一年的价格数据,并且同类型基金中至少有5只满足评级条件,就符合评级资格。

  同类型基金中,领先的20%基金为第5级,被授予“优”(Leader)称号,之后均以20%为标准再区分为第4级、第3级、第2级及第1级。目前在内地所推出的评估标准有四种,包括费用、总回报、稳定回报和保本能力∶

  ·在总回报上获第5级,即被授予“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较高的总收益。

  ·在稳定回报上获第5级,即被授予“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较好的稳定性和风险调整收益。

  ·在保本能力上获第5级,即被授予“优”(Leader)的基金,反映在其所属资产类别(股票、混合资产、或债券)中有较高的保本能力。

  ·在费用上获第5级,即被授予“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较低的总体费用率。

  ※「理柏基金评级」是基于相对性的考虑而非绝对性,而且并没有构成任何买入或卖出基金的建议。投资者应谨记过去表现并不保证未来回报。部分基金分类和资产类别本身潜在的风险较大,甚至在这些风险较大的基金分类或资产类别中获“优”(Leader)的基金也未必适合风险承受能力较少及投资目标较短期的投资者。

  理柏是路透旗下全资子公司,专为资产管理公司及媒体机构提供独立性全球集合投资信息,包括共同基金、退休基金、对冲基金、基金费用及开支。理柏为世界著名基金研究及分析机构,其基金讯息涵盖全球59个注册地超过140,000个份额及逾75,000只基金,并为20个国家地区的认可基金提供免费Lipper Leader基金评级服务。有关详情请浏览【银河基金评级】

  评级原理:银河证券和以上两家机构大致相同。主要还是采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量。在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净值增长率以及平均月度净值增长率,并将基金在每个阶段的净值增长率转换为标准分。合计标准分越高,基金的收益越好。